大牛股,最容易出现在这些领域!

摘要: 未来,哪类股票最容易走出长长长长长牛行情?

10-12 15:03 首页 张春林

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午盘评论《“双轮驱动”把握十月行情》(微信公众号:午盘策略)中提示:“由于大银行等权重股的影响,指数短期维持平稳,难以出现大涨或大跌行情。总体将呈现出稳定运行格局。”


今天市场的最大亮点是创业板指数,放量上涨突破前期高点1917点,有望挑战下一目标2000点整数关口。


创业板的重新崛起,表明成长类方向后市有望再次迎来风口,值得投资者密切跟踪关注。


当前市场风格趋向多元化,与以往单一主题形成明显不同。历史上市场走弱时,弱周期消费白马和大型权重股往往表现抗跌,市场走强时,次新股、成长科技股往往表现强势。


今年市场刷新了投资者的认知惯性,上半年行情震荡向上过程中,消费白马和银行等权重板块,大幅跑赢市场。近两个月以来,成长股方向的新能源汽车、通讯、人工智能等大幅度领先。


过去中国股市十年多训练的思维惯性:“熊市喝酒吃药逛商场,牛市买次新高科技”,今年在A股市场完全失灵。


虽然近期热点看上去凌乱,但主线条非常清晰,就是“白马+成长”双轮驱动


前者代表的风险偏好度较低的方向,后者代表着风险偏好度较高的方向,各取所需。


这双轮在未来一段时间之内,仍将成为市场运行的主要源动力。


首先我们说说白马。说到白马不得不提贵州茅台,该股成为白马的精神领袖,近期突破500元关口,有望向券商机构的预测目标600元发起进攻,在它的带动下,五粮液、古井贡酒、洋河、口子窖等一二线白酒股纷纷创出新高。


电器板块当中美的集团昨天突破盘整多日的平台,刷新新的高度,华帝股份、老板电器、飞科电器、苏泊尔等电器股轮番走强。


医药板块在消费行业当中,整体落后于上面两个白马群体,但今天在华大基因、爱尔眼科等细分医药股带动下,整体活跃。其实部分医药龙头早已走出慢牛行情,比如恒瑞医药、长春高新、华东医药、智飞生物、济川药业、沃森生物等等。医药行业中细分领域标的,值得投资者长线关注。不过,类似生物医药、基因技术,因为带有高科技属性,跟传统中医药相比,不确定性更高,弹性更大,可以将其作为成长型方向区分对待。


除了上述传统白马里的三驾马车之外,我们日常生活当中的快速消费品,很多都走出长牛格局,比如伊利股份、海天味业、涪陵榨菜、双汇发展、永辉超市、索菲亚、中国国旅等,都是我们身边日熟能详的快消品牌。


所以,投资白马股是最“简单”的投资方式,缺点是波动小,刺激性不够、神秘度不足,优点是接地气,就象隔壁阿强,居家必备,稳定性好。这些具备一定垄断性的品牌类公司,时间是它们最好的朋友。


另一个维度与白马完全不同,就是科技股。当今是科技时代,日新月异,摩尔定律都不足以反映技术革新的速度和变化。


十年之前,我们还讨论3G的普及,现在4G都快被淘汰了,十年前数字电视方兴未艾,如今智能电视、OLED电视大行其道,并且涌现出一批你可能都不知道含义或夹杂英语的概念:石墨烯、VRAR、无人驾驶、无人零售、移动支付、人脸识别、语音识别、百货O2O3D打印、云计算、无人机、特斯拉、全面屏等等,隔一阵子我的股票软件上就会新增一批新概念、新题材,然后剔除掉一些过时的概念。


科技股容易出现造富神话,历史上短时间之内股价翻N倍的大多数来自于重组股和科技股,两者的共同点是:象风象雨又象风,你始终看不透,等你真正看透的时候,要么成为了乐视,要么成为了腾讯。


科技股优点非常明显:有想象力、故事性强,极易画饼和做PPT(源自JIA会计),做螺丝钉的公司,都可以蹭上航空母舰概念,股价容易被爆炒。大家看看乐视网的题材如下:



当然,优点有多明显,缺点通常就有多突出。缺点是波动性大,确定性不高,大起大落,牛市容易疯涨,熊市极易暴跌,进攻有余防御不足。大家看看创业板指数上一轮牛市和熊市的涨跌,都能感知科技股的秉性。


由于科技行业的变化快,企业的生命周期普遍不如日用消费品,毕竟后者细水长流,只要不出现“三鹿”奶粉这类黑天鹅事件,往往容易成为百年企业。科技股活够一百年难度较大。正因为如此,所以比尔盖茨曾说:微软距离破产永远只有18个月,李彦宏说百度距离破产只有30天。


未来A股市场投资,上述两大方向,代表着不同的价值取向和风格偏好,象巴菲特虽然曾经也投资过比亚迪和苹果,但其投资履历当中,更多是消费品,比如可口可乐、华盛顿邮报、喜诗糖果等等。而彼得林奇、菲利普?费雪等对成长股情有独钟。


当然,价值股还是成长股,其实二者风格迵异但并不冲突,巴菲特曾坦言:十几年前没买谷歌的股票深感后悔。


科技股的投资,到底是在大行情当中寻找可能变大的公司,还是在小行业当中去寻找可能成为独角兽的公司,仁者见仁智者见智。后者曾经出现过一些经典案例,但本人青睐趋势交易,男怕入错行,女怕嫁错郎,选对一个行业,往往比选对一只股票可能更为重要。行业选对错的几率变小,错过老大选老二或老三也不错,但如果行业选错,哪怕选中老大,结果也未必很好。毕竟江河日下,覆巢之下安有完卵。


基于这种考虑,投资者可以重点关注行业覆盖面广、长期确定性高、跑道够长够宽、生命周期够长的领域。个人比较看好新能源汽车产业链、人工智能产业链、智能手机产业链三大领域,前二者代表着未来确定性的方向,智能手机是现实方向,受众群体广泛,更新迭代迅速,具备一定的快消品基因。


更具体的潜力个股数据,请大家关注本人今天收盘语音解盘(微信公众号:张春林)提示分析。

周一综合研判 10-10
股市天气晴天
仓位参考75%
明日关键成长股
案例分享

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